Negociação de regras de médias móveis

Aprenda Forex: regras de negociação de tendências com cruzamentos médios móveis Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação criam um bom crossover médio móvel para detectar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar os cruzamentos médios móveis para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de comerciantes (longo, intermediário, amplo curto prazo). Quando um comerciante começa a estudar a Análise Técnica da ação de preços, eles geralmente serão introduzidos nas Médias Movimentais. Se a Análise Técnica for a tentativa de previsão das tendências de preços futuras, as Médias Móveis são um começo digno. Depois de entender médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e saída com base em um cruzamento. Letrsquos começam com duas definições simples e compilam a partir daí: Médias móveis (MA): o preço médio em um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado tiver uma tendência de alta significativa, o preço médio em um período determinado deve subir e o preço não deve diminuir abaixo da média. Crossover médio móvel: o ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média a curto prazo ou de movimentação rápida acima ou abaixo da média móvel a longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: gráfico de exemplo de cruzamento médio móvel criado por Tyler Yell, CMT Muitos comerciantes estiveram na lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que melhor lhes valeu. No entanto, a maioria das estratégias de tradersrsquo se originam e terminam com um crossover médio móvel para entradas e saídas de tempo. De fato, esse sistema simples criou nomes testados com tempo para cruzamentos como o lsquoGolden Crossrsquo e lsquoDeath Crossrsquo porque o mercado tende a honrar quando ocorre um crossover. Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal Bullish quando o 50 MA cruza acima do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT Saiba Forex: Death Cross é um sinal Bearish quando o 50 MA cruza abaixo do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar ao entender um crossover médio móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma gama ou tendência bem definida. Os comerciantes logo aprendem que as tendências seguintes podem oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os cruzamentos médios móveis se beneficiam dessa realização. Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis ​​não se apresentem. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e você vê um cruzamento de média móvel, você pode olhar para entrar em um comércio com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento. Benefícios da utilização de uma Estratégia de Crossover de Media em Movimento A estratégia de negociação de taxa média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em crossovers, você está se permitindo tomar sinais objetivos que refletem a força do mercado. Riscos de usar uma Estratégia de Crossover de média móvel Embora esta seja vista como a estratégia de negociação mais simples, o Crossover de média móvel para as seguintes tendências não é descomprometido. As médias móveis dão a mesma ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que existe uma natureza retardada para a capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você está sacrificando menos recompensas e se abrindo para um risco maior. Como você pode imaginar, existem mais de um tipo de médias móveis. Algumas médias móveis, como o Exponential Moving Average, colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir de forma mais rápida a possíveis mudanças de tendência. Seja qual for o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos avançados de um Crossover de média móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançados, muitos comerciantes adotam o sistema de negociação Ichimoku inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System encontra-se um cruzamento da média móvel da média móvel do período de 9 e 26. O sistema só procura tomar cruzes de sinal de compra se o preço acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou a venda de sinais cruza se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda Forex ndash Ichimoku concentra-se na transferência média de crossovers em relação à nuvem. Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Moving Average Crosses traz ao comerciante o benefício de entradas e saídas de tendências confirmadas pelo tempo, evitando whipsaws em preços que podem prejudicar outros comerciantes que são rápidos demais para agir em um movimento prematuro. Porque pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, existe um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se você tiver um novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui, o DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Como usar uma média em movimento para Comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Como usar as médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir a tendência e a segunda para reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado. Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - não quando elas estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas). O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que uma ação de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.