Estratégias de negociação e liquidez

Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto baseia-se no pressuposto de que (1) são sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o preço alvo é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões que acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Como construir uma estratégia de negociação Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Embora o conceito de negociação com dúvidas e caprichos e seja lucrativo ao fazê-lo, pode parecer atraente na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados. Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias. Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy. Examinamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: tendência, alcance e desdobramento (como mostrado na ilustração abaixo). Criado com MarketscopeTrading Station Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O apoio e a resistência que definem as gamas se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos. Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de maneira diferente das estratégias de tendências ou de tendências em relação ao dinheiro e gerenciamento de riscos. Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, as tendências a mais longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências. Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os períodos em que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading. Nós exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados. Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo. Em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas e, em seguida, usar um gráfico de curto prazo para obter um aspecto mais detalhado à medida que entram no comércio. Vários Intervalos de Análise de Quadro de Tempo preparados por James Stanley Iniciando o Comércio O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Como observamos em Condições de mercado de classificação. O apoio e a resistência podem definir intervalos, definindo assim os breakouts, ao mesmo tempo que oferecem um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências. EURUSD interagindo com o nível 1.30 criado com MarketscopeTrading Station Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends. Nós unimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como a tendência foi lsquostrongrsquo. (Criado com Trading Station 2.0Marketscope) Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos. Nós examinamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos. Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos. Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados. Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50), foi a quantidade de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes preenchem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará um índice de risco para recompensa de 1 a 2: Rácio de Risco a Recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na Estação de Negociação FXCM II. Seguimos investigando o conceito de alavancagem, conforme descrito Em quanto capital devo negociar com Forex. Por Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders. E fornece algumas informações muito perspicazes. A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre 5.000 e 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico) e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade. Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37 do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de 1000 usavam, em média, níveis de alavancagem 26: 1 e eram rentáveis ​​20,91 do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78 com mais freqüência do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1. Sugere que os comerciantes de lsquo devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos. rsquo Quando executar sua estratégia Até esse ponto, cobrimos muitas das áreas que os comerciantes desejariam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, ndash é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando. Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não vai fechar. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo lsquo Trading the World. rsquo Charting a natureza de 24 horas do Mercado FX da Trading the World. Por James Stanley Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir lsquotonesrsquo marcadamente diferente com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida. Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preços mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para lsquobig move. rsquo Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas Na sessão asiática. Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres. Que muitos comerciantes consideram ser o lsquoheartrsquo do Market FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após os movimentos ndashlarge abertos, muitas vezes podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente executavam estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o suporte e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com a investida de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout muitas vezes podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open. Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o lsquooverlap, rsquo, quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando e este é muitas vezes o período mais volumoso do dia no mercado FX. Os movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes. Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos do que geralmente é exibido na sessão asiática: os movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos. Indicador personalizado de trades para Trading Station --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Seu acesso a este site foi limitado. Seu acesso a este serviço foi temporariamente limitado. Por favor, tente novamente em alguns minutos. (HTTP response code 503) Motivo: O acesso da sua área foi temporariamente limitado por motivos de segurança. Nota importante para os administradores do site: se você é o administrador deste site, note que seu acesso foi limitado porque você quebrou uma das regras de bloqueio avançadas do Wordfence. A razão pela qual seu acesso foi limitado é: o acesso da sua área foi temporariamente limitado por motivos de segurança. . Se isso for falso positivo, o que significa que seu acesso ao seu próprio site foi limitado incorretamente, então você precisará recuperar o acesso ao seu site, vá para a página de opções do Wordfence, vá para a seção de Regras de Limitação de Taxa e desabilite a regra Que causou que você estivesse bloqueado. Por exemplo, se você estivesse bloqueado porque foi detectado que você é um rastreador do Google falso, desative a regra que bloqueia os rastreadores do google avançados. Ou se você estivesse bloqueado porque estava acessando seu site com muita rapidez, então aumente o número de acessos permitidos por minuto. Se você ainda está tendo problemas, simplesmente desative o bloqueio avançado do Wordfence e você ainda se beneficiará dos outros recursos de segurança fornecidos pela Wordfence. 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