Option trading example

Call Option Trading Exemplo. Exemplo das opções de chamada Trading. Trading opções de compra é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação..Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai Para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações de ações em poucas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e encontrar Como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. Como transformar 4.000 em 20.000. Com troca de opção de chamada, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período De tempo Para um exemplo, veja o Opti 100K Ons. Começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 partes de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por , Que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou comprar uma opção de compra em YHOO agora dá-lhe o direito, mas Não a obrigação de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será fixado o preço de pelo menos 10 Ou 1.000 por contrato Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser em - O-dinheiro 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So w Quando negociamos a chamada de YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e o vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retornam. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim O que teria acontecido se nós gastamos que 4.000 na compra de mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000.Call Options Trading Tip Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e de índices expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e os índices mais populares. Dica Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem exercer a opção de chamada no ex Data de vencimento. Call e opção de venda Dica de negociação Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm mais de opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe até 1.000 por ação então estas opções de chamada YHOO 40 Estar no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0 Portanto, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com a chamada Opções se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.If o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de validade, para dizer 45, então as opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer o seu Opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, você don t tem que vendê-lo imediatamente se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t Tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 partes, o seu lucro real em que uma chamada Opção contrato é realmente 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 Para as próximas semanas, então a opção será at-the-money e acabará por expirar sem valor Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você pudesse comprar o YHOO Estoque em 40 no mercado aberto. Neste exemplo, você teria perdido somente os 200 que você pagou para uma opção. O que acontece às opções da chamada se YHOO não vai até 50 e cai para 35. Agora no outro Se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um imediato 5 perda por ação Que é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a Obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada, e deixar a opção expirar wo Rthless Quando isto acontece, suas opções são consideradas out-of-the-money e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode Perder mais do que o custo do seu investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais No futuro são chamados LEAPs e pode ser uma maneira mais rentável para investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você possa comprar esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que chamada Opção As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço irá diminuir Um de vocês estará certo eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor Recebeu um Remium na forma da opção inicial custa o comprador pagou 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Nós vamos voltar Para este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço Por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender Antes de fazer o seu primeiro trade. Stock reais opções - o que você vai aprender, lendo este artigo em detail. There são dois instrumentos derivados que cada investidor deve saber - Futuros e Opções Neste post vou explicar os dois tipos diferentes de opções - P Ut opção e opção de chamada começando com um exemplo Até o momento que você terminar de ler este post, espero que você tenha compreendido a diferença e os conceitos subjacentes os seguintes quatro tipos de negociação de opções. Comprar um Call Option. Selling uma opção de chamada também às vezes chamado como Escrevendo uma Opção de Compra. Comprar uma Opção de Venda. Vendendo uma Opção de Venda também às vezes chamado como escrever uma Opção de Venda. Se for opções de ações ou opções de commodities, o conceito subjacente é o mesmo Então vamos começar entendendo um exemplo. Exemplo - como a opção de chamada funciona. Suponha que você está interessado em comprar 100 partes de uma empresa Para o bem deste exemplo vamos dizer que a empresa é Coca Cola eo preço atual do seu estoque é 50 No entanto, em vez de apenas comprar as ações de O mercado o que você faz é o seguinte Você entra em contato com seu amigo John e dizer-lhe Hey John, estou pensando em comprar 100 partes de Coca Cola de você ao preço de 52 No entanto, eu quero decidir se realmente comprar Ele ou não no final deste mês Isso seria OK Claro que o que você tem em mente é o seguinte. Se o preço da ação sobe acima de 52, então você vai comprar as ações de John em 52, caso em que você vai ganhar por simplesmente Comprando de John em 52 e vendê-lo no mercado ao preço que está acima de 52 John estará em uma perda nesta situação. Se o preço de ações permanece abaixo de 52, então você simplesmente não vai comprar as ações dele Depois de tudo, o que você é Perguntando a John é a opção de comprar as ações dele - você não está fazendo qualquer compromisso. Para tornar o negócio acima justo do ponto de vista de John você concorda em pagar John 2 por ação, ou seja, 200 no total Este é o prémio de risco Ou o dinheiro que você está pagando John para o risco que ele está disposto a tomar - risco de estar em uma perda se o preço sobe acima de 52 John vai manter este dinheiro, independentemente de você exercer a sua opção de ir em frente com o negócio ou não O preço De 52, em que você gostaria de comprar ou preferir ter a optio N para comprar as ações é chamado de preço de exercício deste negócio ofertas deste tipo têm um nome, eles são chamados de uma Opção de Compra John está vendendo ou escrevendo a opção de compra para você por um preço de 2 por ação Você está comprando a opção de compra John, o vendedor da opção de compra tem a obrigação de vender suas ações mesmo se o preço sobe acima de 52, caso em que você iria comprá-lo de você. Você, por outro lado, é o comprador da opção de compra e não tem obrigação - você Simplesmente ter a opção de comprar as ações. Exemplo simples Opção de venda - Como funciona a opção de venda. Vamos considerar uma situação em que agora John quer a opção de vender suas 100 ações da Coca Cola em 48 Ele concorda em pagar 2 por ação em A fim de poder ter a opção de vender-lhe suas 100 ações no final do mês Claro que o que ele tem em mente é que ele vai vendê-los para você se o preço cai abaixo de 48, caso em que você estará em um Adquirindo as ações dele a um preço acima do preço de mercado e ele será Lativamente melhor ao invés de vender as ações no mercado O 2 ele está disposto a pagar é tudo seu para manter, independentemente de John exerce a opção ou não É o prémio de risco Neste caso, João está comprando uma opção de venda de você Você Estão escrevendo ou vendendo uma opção de venda para John 48 é o preço de exercício da opção de venda Neste caso, você o vendedor ou escritor da opção de venda tem a obrigação de comprar as ações ao preço de exercício John, o comprador da opção de venda Tem a opção de vender as ações para você Ele não tem nenhuma obrigação. Diferença entre os exemplos de opções acima e opções de vida real. Os exemplos acima ilustram as idéias básicas subjacentes, escrevendo uma chamada, comprando uma chamada, escrevendo um Put e vendendo um Put In real Vida você vender ou escrever e comprar call colocar opções diretamente na bolsa de valores em vez de informalmente lidar com o seu amigo Aqui estão alguns pontos-chave para se lembrar sobre a vida real options trading. Options negociação é direta ou automaticamente realizada através th E bolsa de valores, você não lidar com qualquer pessoa pessoalmente A bolsa atua como um garantier para certificar-se de que o negócio passa. Cada contrato de opções para uma determinada ação tem um determinado LOT SIZE decidido pela bolsa. Os escritores ou vendedores de Call e a opção Put são aqueles que estão assumindo o risco e, portanto, têm de pagar margem para a bolsa de valores como uma forma de garantia Este é exatamente como o dinheiro margem você paga ao comprar ou vender um contrato de futuros e como explicado no Post sobre negociação de futuros Os compradores de opções de compra e venda por outro lado não estão assumindo qualquer risco Eles não pagam qualquer margem Eles simplesmente pagam as opções premium. Examples of Situações onde Opções são negociadas. Por que comprar opções em vez de comprar o estoque subjacente Ou commodity existem várias situações em que comprar ou escrever uma opção pode ajudar Aqui estão alguns exemplos, mas por favor tenha em mente, negociação de opções é muito perigoso e, a menos que você sabe o que você está fazendo você deve um Se você especular que o preço de uma ação vai subir, você compra uma opção de compra Esta é apenas negociação especulativa em caso de opções. No mês passado, eu tinha mantido dinheiro de lado para comprar o estoque que estava vendendo para Rs 55 Eu estava preparado para comprá-lo por até Rs 60 No entanto, havia uma possibilidade de que o preço pode cair fortemente No entanto, eu não só quero esperar e ver se o preço cai, afinal, o que se o preço sobe bruscamente Então o que Eu fiz foi comprar uma opção de compra para o preço de greve Rs 60 e esperar por um mês Se o preço sobe, eu ainda chegar a comprar o estoque em Rs 60 um pequeno prêmio que eu pago para comprar a opção Se o preço cai drasticamente durante este mês , Eu começo a comprar o estoque para ainda mais barato Eu costumo usar essa estratégia que limita o risco em situações onde eu tenho alguma antecipação dos movimentos do mercado. Se você tem um estoque dizer cujo preço atual é 50 Você decidiu vendê-lo se o preço sobe Acima de 52, se não, então mantê-lo Neste caso, você pode lucrar por escrever uma opção de chamada Para o preço de exercício de 52 Para saber mais sobre esta situação e exemplo, ler nota de chamada coberta para iniciantes escrever opções é ainda mais perigoso do que comprar options. Further leitura sobre Opções Trading. There ainda alguns detalhes a ser explicado como as opções realmente Trabalho, várias estratégias de negociação de opções e exemplos, conceitos avançados como opção gregos e alguns s e não s sobre troca de opções Estes são explicados em postos listados na coluna direita desta página Se você ainda tiver dúvidas ou observações adicionais, por favor não Hesite em perguntar em um comentário Você também pode gostar de fazer o download gratuito da calculadora de gregos um must-have-ferramenta para cada investor. Other deve visitar postagens sobre as opções e opção greeks. Stock mercado Derivativos Futures, Options. Options para Dummies. Option exemplos. Para fins de comparação, eu ve assumiu que você tem curto o estoque Assim, a primeira linha na tabela mostra o que teria sido o lucro se você fechou sua posição curta em 26 share. Example Thr Ee - Chame ido errada. Você tem uma dica agradável sobre uma empresa pouco conhecida pronta para um grande salto O ticker é VOL Você compra algumas opções de compra onde o preço de exercício é 7 5 Você comprá-lo em 0 45 novamente multiplicar por 100 para obter 45 Então você se sentar e esperar o trovão para vir rolando in. You logo descobrir que sua dica era ruim VOL não está se comportando como esperado, na verdade, está em declínio no preço das ações que você colocar em sua ordem de venda para as opções, mas você não pode vendê-los Porque Porque o volume é zero Alguém vendeu-lhe uma opção de vagabundo quando o sentimento era alto Mas agora ninguém gosta e ninguém está disposto a tirar essas opções de suas mãos Você está preso. Mas esperar que você ainda tem algum tempo antes de expiração Talvez o estoque vai Pegar e as pessoas vão começar a negociar nessas opções novamente Talvez e talvez não Este é o risco que às vezes você toma ao lidar com opções Eu sugiro que você fique com aqueles em que o volume é alto, pelo menos, alguns milhares por dia Então você tem um razoável Chance de sair se quiser. Ele todo o conteúdo deste site é destinado apenas para fins educacionais Não deve ser interpretado como conselhos de investimento E eu certamente não estou fazendo qualquer afirmação sobre a rentabilidade das opções de negociação Opções são inerentemente arriscado e você deve considerar cuidadosamente os riscos antes de investir qualquer dinheiro Os exemplos dados não são necessariamente usando números do mundo real, uma vez que é usado para fins ilustrativos Qualquer pessoa l leitura do material neste site deve consultar seu próprio consultor de investimento profissional antes de investir em opções ou qualquer outra segurança.